出纳日常工作岗位职责

随着社会一步步向前发展，我们每个人都可能会接触到岗位职责，既然这样，那么出纳日常工作岗位职责怎么写？下面小编给大家带来出纳日常工作岗位职责，供大家参考！

出纳日常工作岗位职责【篇1】

1、组织制定公司财务管理制度及有关规定，并监督执行，贯彻执行国家的各项法律法规;

2、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

3、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;

4、按要求完成门店、总部日常经营财务报表，负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;

5、制作每月员工工资表及每月用款计划并申报领导审核派发;

6、完成公司所有相关费用支出、报销、入账以及月末或季末的纳税申报;

7、负责资金、资产的`管理工作;

8、完成上级交给的其他财务工作。

出纳日常工作岗位职责【篇2】

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单独的填发、取得、核对;

3、负责各项收付款业务，及时准确;

4、定期编制相关资金报表，及时报相关领导;

5、定期与银行核对流水及余额;

6、上期安排的.临时性事项。

出纳日常工作岗位职责【篇3】

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;

3、协助会计做好各种账务的处理工作;

4、各项出纳报表的制作;

5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;

6，完成上级临时交办的事项。

出纳日常工作岗位职责【篇4】

1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作;

2、配合会计做好每月的'报税和工资发放工作;

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

5、及时与银行定期对账;

6、根据公司领导的.需要，编制各种资金流动报表;

7、管理银行账户、转账支票与发票;

8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税.

出纳日常工作岗位职责【篇5】

1.负责公司收付款日常工作;

2.负责登记出纳日记账和编制资金报表，包括现金、银行存款和票据;

3.负责保管票据、出纳印鉴等;

4.负责打印银行水单和对账单;

5.负责每月出纳与会计核对资金科目账;

6.配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。

出纳日常工作岗位职责【篇6】

1、审核工厂财务单据，整理档案，管理发票;

2、负责工厂日常收支的管理和核对，及仓库入库出库数据管理

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性

4、协助上级部门开展工厂财务部内部的沟通与协调工作;

5、完成上级指派的其他工作。

出纳日常工作岗位职责【篇7】

1.按照国家及公司有关银行结算制度的规定，办理银行结算及其他相关业务;

2.监控银行可使用资金，按要求提交资金报表;

3.公司日常报销及其他收支业务;

4.公司业务款项的`收款确认;

5.配合财务主任及会计展开其他财务工作;

6.承担税务相关工作;

7.原始凭证、合同的整理、装订工作;

8.领导交代的其他任务。

出纳日常工作岗位职责【篇8】

1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符;

2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据;

3、做好每月票据开具、工资发放工作;

4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;

5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

出纳日常工作岗位职责【篇9】

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的'`原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。

出纳日常工作岗位职责【篇10】

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

出纳日常工作岗位职责【篇11】

1、带领会计助理处理公司财务相关全盘事务。

2、负责对外财政税务机关报表的报送工作，负责纳税申报工作。

3、负责涉及各项费用的计提和摊销，固定资产折旧的提取，并进行账务处理。

4、负责每月的'会计月结工作;编制对外财务报表。

5、编制及汇总内部需求的财务分析报表、管理报表，报送给总经理。

6、有效的组织日常会计核算与监督，严格控制和监督各项费用的支出

7、建立完善公司内部财务控制制度及流程设计，不定期进行财务内部检查

8、管理应收、应付账款，做好对账工作。

9、编制银行存款余额调节表。

10、负责相关证件如税务登记证等的资料更新工作。

11、及时完成领导交办的其他事项。

出纳日常工作岗位职责【篇12】

1、负责完成各项现金、营销的收付业务以及销售收款工作;

2、负责编制收付记账凭证;负责按日盘点库存现金，按月编制银行余额调节表;

3、配合、协助财务主管的工作。

出纳日常工作岗位职责【篇13】

1、负责销售会计核算及内部销售部门核算。

2、负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记。

3、负责发货票的财务监管、审核盖章，并分类保管发货结算单据;认真审核发货票，凡收款责任不清楚、销售部门不明确、手续不健全、数据不准确的，不予盖章;负责退货票据的核实、登记、统计工作。

4、负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。

5、负责邮寄增值税发票;月末负责填报增值税纳税申报表附列资料、增值税纳税申报表。

6、负责分配系统中发票管理和批发退货的.登记。

7、负责应收账款统计、查询、分类、清理、时效、定期(月度)和销售部门、销售、客户核对应收账款;开具增值税发票的登记和分类登记通知，其中已将付款和收款一个多月上报。

8、配合销售部门和销售人员进行付款结算、催收、清理坏账、确认坏账和处理坏账。

9、负责读者服务部、图书批发部等特殊销售形式的核算、收支及合同的履行。

10、编制销售统计、出货退货统计、统计、销售统计，对上年回收情况进行财务分析，对销售政策和销售会计问题进行分析。

11、负责销售部、业务部及其他部门的绩效核算。

12、完成领导交办的其他工作。

出纳日常工作岗位职责【篇14】

1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

2.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

3.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

出纳日常工作岗位职责【篇15】

1、审核公司工资、各类报销及应付款明细审核;

2、月初根据上月各类票据汇总申报各类税务报表：

3、根据出纳现金及银行结算票据月末编制各项报表;

4、每月月初至中旬提供应付款项及开票计划表;

5、根据公司要求制作每月公司利润表，定期向主管领导汇报情况;

6、每年工商年检，每年海关年审的'申报;

7、年度配合审计公司提供相关财务资料等;

8、采购、销售合同的审核盖章 ;

9、协助总经理完成公司设备成本、定价等核算工作;

10、总经理安排的其他工作。