一、 保管公司财务印鉴和各项财务资料；
二、 记账和报表
1、根据账簿设置管理规定设置账簿；
2、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。
3、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如：《设计师工资及提成明细表》、《管理费用明细表》、《在施工程结算表》、《完工工程结算表》、《收入与费用比例表》、《资产负债表》、《损益表》；
4、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；
三、 工资管理
根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。
四、 审核
1、审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整，数字计录是否准确，大小写出是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等；
2、审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否平衡等；
3、审核收据、发票和支票。收据和发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的收据和发票，支票的开据是否正确，是否及时入账，登计簿的记录是否齐全等；
4、审核日报和现金、银行存款日记账。日报的编制是否正确，与现金账和库存现金额是否一致，现金账和银行账的发生额和余额是否正确等；
五、 资产管理
根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作，做到账账、账实相符。
六、 成本控制和财务分析
正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。
七、 对外工作
每月税务报税，缴税工作和工商年检工作。
积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。
2、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。
3、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。
4、签发转帐支票需经领导批准，支票上要写明用途，签发日期，规定限额，再进行登记。注明支票号码、用途，领导人签字。在有效期问要催促经办人办理报销手续。对填错的支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。不准签发空头支票。
5、按日逐笔登记现金和银行日记帐，每日下班前要清点库存现金，做到帐款相符，日清月结。银行存款余额要及时与银行对帐单核对。月未要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于未达帐款要求及时查询。不准将银行帐户出借任何公司或个入办理结算。
6、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
7、保管有关印章和空白支票，严格按照规定用途使用，各种印章不得全部交出纳一人保管。
8、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行，我们要密切配合，相互支持，文明礼貌办好一切结算业务。
9、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。
10、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资（做好事前准备工作）
岗位职责
1、负责项目公司现金和银行出纳工作，按日做好现金和银行日记帐，按月与银行、公司会计进行现金、银行帐的核对，确保帐帐相符；
2、按《银行帐户管理制度》要求及时办理项目公司银行开户、销户、变更等工作，做好银行印鉴、有价凭证、网银k匙及付款管理；
3、对工程项目部零星费用支出按集团授权进行审核支付，定期报帐；集团财务以定额备用金形式进行管理；
4、做好项目公司涉及财务方面合同等纸质、电子合同管理、会计档案管理工作；
5、协助项目会计做好费用和分包台帐登记工作；
6、协助做好项目税务沟通、不限于外经证备案、预缴税款、发票领用、纳税申报等。
条件要求：
1、会计类中专以上学历，2年出纳或会计工作经验；
2、需提供担保人、严谨认真，有出纳或报税工作经验优先；
3、良好沟通及表达能力。
一、在财务处处长的领导下，主持各科室的工作,制定本科室各项制度，并不断更新和完善
二、定期研究、布置、检查、总结本科室的各项工作，严格遵守财经纪律和各项规章制度及医保政策，抵制不合理开支，发现问题及时向处领导汇报，
三、合理调度和运用资金，保证各项资金的安全运行。
四、负责对科内上报的各种报表进行审核，审核无误后方可报出。
五、定期对各科室的经济运行情况，进行综合分析，对存在的问题，及时提出解决问题的'意见和建议，上报处领导。
六、合理安排工作岗位，不定期地针对存在的问题，组织业务学习，不断提高本科室人员的业务素质和职业道德水平。
七、做好科内人员的思想工作，增强服务意识，严肃工作纪律，转变工作作风，做好与处内各科室及其他部门的沟通、协调工作。
八、作好本科室的安全工作，保证各类网络的正常运行。
九、完成院、处领导交办的其他工作。
1、负责公司的.全盘账务处理工作，包括凭证制作、单据审核、报税、日常的进出帐管理、审核等;
2、负责操作多家之子公司的财务核算，税务操作，确保财务数据准确有效;
3、按时编制公司收入、成本、费用等统计报表和分析报告;
4、登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户;
5、审核各项费用的借支、报销凭据，按审批程序办理，编制会计凭证;
6、申报月度，季度，年度税务纳税申报及统计报表申报;
7、为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料;
1、负责公司全盘账务处理，按时完成财务核算并出具财务报告;
2、对接项目收支，建立项目独立台账，并在财务系统中实施分项目核算;
3、根据业务核算的要求，提供项目成本的归集、分配及结转工作;
4、审核各项支出及报销，严格按照财务制度控制公司成本费用;
5、对支出的合规性进行审核和监督，提供合理化管理建议，控制公司财务风险;
6、审核工资表，并按时完成社保申报及扣缴;
7、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;
8、根据业务的需要提供资金预算及税务合规审查报告;
9、完成年度审计及汇算清缴工作;
10、完成领导安排的其他工作。
1.全盘帐务的处理：按规定的会计科目录入会计分录，凭证审核、编制记账凭证;
2.公司进项发票登记、勾选认证，报税等;
3.审核科目余额，做到账证、账账、账表相符。
4.完成月度、年度财务报表和税务有关的报表
5.按时进行纳税申报;年度汇算清缴及工商公示报表的填写;
6.会计资料按月进行整理和装订，做到单据完整、易查;
7.上级交办的其他财务相关工作。
1、审核日常各类报销入账单据，审核记账凭证，并据实登记各类明细账;
2、每月定期完成财务系统各类财务核算模块的关账确认工作;
3、每月定期完成资产负债表、利润表等财务月报编报工作;
4、根据公司管理要求编制各类管理会计报表，并进行必要的财务报表分析，上报管理层及时了解公司经营财务状况;
5、负责汇总并装订记账凭证、每月的财务报表、以及会计档案的管理、归档工作。
1、设计并持续完善菜鸟集团财务的信息化架构与发展规划；
2、推动财务流程变革与财务信息化体系建设，不断提升流程自动化、智能化水平、数据质量、提高分析与决策效率；
3、对财务流程与系统变革项目执行全周期管理，包括项目立项准备、业务方案评估、系统实施资源协调、产品开发、测试及上线、项目后评价等各个阶段，向管理层提示项目风险并升级解决风险，保障项目进度和效果；
4、负责相关的月度结账及结账相关工作，有效和准确完成常规工作，定期整理并归档账务资料；
5、其他财务流程或系统优化相关的日常工作。
1、负责公司全面日常财务管理工作;
2、负责公司相关项目考核表数据填报与分析，项目运作财务风险监控及分析;
3、按时安排完成项目费用审核、款项收支复核、财务类报表、税务申报及报表分析;
4、负责公司总账处理出具报表。
5、监管理项目仓库，确保数据的真实性，每月定期盘点，不定期抽盘;
6、领导安排的其他工作。
1、每月初对代理商的销售流向进行统计、整理及汇总;
2、每月整理应收账款，并对接厂家处理回款事宜;
3、复核代理商的费用报销单，并按上级要求办理费用支付;
4、购买及开具发票;
5、网络报税;
6、每月银行回单提取，发放工资;
7、有独立完成小规模纳税人做账能力。
1.负责主持部门日常行政事务;
2.负责公司财务政策的制订、执行和落实财务管理工作;
3.协助总会计师制订公司融资计划和资金使用计划，确保公司资金收支平衡;
4.组织公司财务检查工作，确保公司各项制度得到有效执行;
5.负责组织公司全面预算工作，并监督执行;
6.负责公司税务管理工作，控制税务风险，降低税务成本;
7.领导交办的相关工作。