2023最新版出纳岗位职责范文精选

| 佳洁

2023最新版出纳岗位职责范文精选【篇1】

岗位职责:

1、负责公司日常行政事宜,及后勤保障工作;

2、负责公司人员岗位职责职位要求管理,确保人员的合理供给;

3、负责公司基础人事工作(包括人员入离职办理,考勤汇总,薪资核算等);

4、负责公司日常银行、现金业务以及发票开具;

5、负责日常费用报销凭证的审核及费用台账的'建立;

6、完成领导交办的其他工作及任务。

职位要求:

1、财务会计、人力资源等相关专业;

2、一年以上相关工作经验;

3、了解国家相关法律法规、熟悉人力资源六大模块,并具备相关财务知识;

4、熟练掌握各类办公软件,及各种表格制作;

5、良好的沟通能力、团队精神,能承受一定的工作压力;

6、工作认真细心、诚实、责任心强、为人正直、工作积极主动;

2023最新版出纳岗位职责范文精选【篇2】

1.审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备;

2.办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务,做到收支无错;

3.保管库存现金和应收票据,登记现金及银行存款账;

5.办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;

6.负责公司空白收据的领用、保管,对销售回款开具收据,并与销售部核对回款明细;

7.负责监管销售部领用的收据,及时回收销账;

8.协助做好每月公司工资发放工作;

9.及时打印银行对账单,装订成册保管;

10.完成财务经理交办的其他工作。

2023最新版出纳岗位职责范文精选【篇3】

1、负责银行账户的管理,包括但不限于开户、销户、信息变更等;

2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

3、收集、归纳、整理银行回单,按时完成相关收付款单据交接;

4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);

5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;

6、上级主管指派的其他相关工作。

2023最新版出纳岗位职责范文精选【篇4】

1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

2、负责公司日常的款项支付、费用报销;

3、审核稿费,发稿费,统计报表、发工资等;

4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;

5、完成领导交办的其他任务。

2023最新版出纳岗位职责范文精选【篇5】

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,账面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款日记账与银行对账单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。

2、根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作,随着改革开放的深入发展,国际间经济交往日益频繁,外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度,及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

2023最新版出纳岗位职责范文精选【篇6】

1.负责办理现金收付、银行结算,严格按规定收付款项,及时登记现金及银行存款日记账,并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额,保证日清月结。

2.办理往来结算,建立清算制度;核算其他往来款项,防止坏账损失。

3.按时编制相关的财务报表,例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等,并上报财务主管。

4.负责公司日常的费用报销。

5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。

6.完成领导布置的其他工作。

2023最新版出纳岗位职责范文精选【篇7】

1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:

2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作,负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,银行存款日记账的工作,及时检查款项到账情况,做到日清、月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符;

3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款,按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;

4、根据记账凭证报销内容收付现金,每日登记公司核对应收应付,及时核查应收款项和应付款项进度;

5、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金;

6、保管好各种空白支票、票据、印鉴,按照公司财务制度,整理审核费用报销单,负责每月发票的开具和认证;

7、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

8、负责记账单位出纳工作,负责银行账户的结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

9、完成部门领导交办的其他任务。

2023最新版出纳岗位职责范文精选【篇8】

1.开具支票、现金收付,日常网银收付结算业务,并及时在通关平台核销

2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

3.负责日常的银行理财业务

4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

2023最新版出纳岗位职责范文精选【篇9】

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、编制并上报统计表,建立和健全统计台帐制度。

2023最新版出纳岗位职责范文精选【篇10】

1、审核每一笔付款业务,确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

2、及时编制和汇总各区域公司各类报表,并上报领导审核;

3、及时取回各银行对账单,核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据,并编制盘点表;

5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;

6、完成领导交办的其他工作。

59643