会计和出纳的岗位职责范文精选

| 佳洁

会计和出纳的岗位职责范文精选精选篇1

岗位职责:

1、审核原始单据,负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作,及境内外收付汇款项的外汇申报及核验 ;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账 ;

5、资金报表的及时提交,资金的合理划转 ;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作,完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求:

1、大专以上学历,英语良好;

2、1年以上出纳/会计工作经验,熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件

3、深户或非深户有房产者优先,或非深户有深户担保者优先考虑;

4、工作认真严谨,具备良好的沟通理解能力和执行能力,善于处理流程性事务, 规范化运作,原则性强,具备较强的敬业精神及职业素养,反应敏锐、思维清晰;

5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规,熟悉各银行结算业务

会计和出纳的岗位职责范文精选精选篇2

1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,帐面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。

2.根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐,并结出余额。

3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作,随着改革开放的深入发展,国际间经济交往日益频繁,外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度,及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

4、掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律,也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的.使用和管理,从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞

5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。

6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此,出纳员必须高度重视,建立严格的管理办法。通常,单位财务公章和出纳员名章要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用,各种票据要办理领用和注销手续。

会计和出纳的岗位职责范文精选精选篇3

1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算收支业务。;

2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对等;

3、保管现金、其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现长款及短款,及时上报处理。;

4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

5、每周编制《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况;月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;

6、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

7、负责发票的申购、填开及核销工作,作好与本单位国地税管理人员的沟通工作,并将问题及时反馈会计主管,及时处理。

8、不断学习钻研,提高岗位技能,作好会计主管的助手。

任职要求:

1、会计、财务管理专科以上学历,应届毕业生优先考虑;

2、有良好的职业道德和工作保密意识;

3、思维清晰、敏捷,有独立思考能力和积极有效沟通能力;

4、工作心态积极向上,团结同事,勇于克服困难,能承受一定压力;

5、工作认真、严谨,有强烈的责任感和团队精神。

会计和出纳的岗位职责范文精选精选篇4

职责:

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、负责办理银行账户的相关业务,按规定办理款项收付业务;

3、协助会计做好各种账务的处理工作;

4、各项出纳报表的制作;

5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;

6,完成上级临时交办的事项。

任职资格:

1、中专或以上学历,一年以上相关工作经验,广州市本地户口优先考虑;

2、熟练使用Word、Excel、Powerpoint办公软件和办公自动化设备;

3、工作细致,有较强的责任心、敬业精神;

4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。

会计和出纳的岗位职责范文精选精选篇5

一、严格执行国家财政、税收政策,加强资金管理。

二、做好现金管理工作,审核、检查财务报销手续,做到准确无误。

三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐,按月结出金额,银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对,对未达帐款要及时查清,如有退票要及时追回。

四、严格控制签发空白支票,因特殊情况,确须签发不填金额的`转账支票时,须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期,对外不签发空头支票。

五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作,及时支付购货款。

六、加强现金管理,保证现金安全。现金付款必须当场点清,现金库存必须按规定限额存放,保险箱钥匙必须随身携带,人离开时,严禁将钥匙插在保险箱上。

七、借用公款必须按规定办理申请手续,经领导同意后,方可支付。

八、离开办公场所,随手关闭抽屉、门窗等,确保安全。

九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感,勤奋敬业、钻研业务,保守公司秘密。

十、妥善保管各类票据,准确开具各类原始凭证,对凭证编制符合财务核算原则负责。

十一、每月月末编制银行存款余额调节表,对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金,保证现金帐实相符。

十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

会计和出纳的岗位职责范文精选精选篇6

1,对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对,确保准确计入下期账单中

2,对所有收货清单,出货清单按客户及服务商名称进入整理分类

3,对所有收货清单,出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单协助)通过此审查,确保无:有登记无清单及有清单无登记,及其它登记信息有误之情况)

4,对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对,确保无误

5,对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对,确保无误

6,对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对

7,利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查,有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因,做出上报

8,对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括:单号,件数,单笔金额,总金额)

9,对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对,确保无少收情况

10,对内部调账单与账单进行核对,确保每笔与实际价格不符的.调整有凭有据

11,对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对,确保无少计入情况

12,对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对,确保完整及准确性。

13,对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据)

14,对收据所使用情况进行核对,确保现金日记账登记准确无误,并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查,并上报

15,对现金进行审核,确保每笔现金收支有凭有据,账实相符

16,对报销凭证进行核对,并做好报表(报销分为:运费支出报销,及公司内部成本费用报销)

17,做期末盘点(包括:本期客户账单明细表(为压缩包) ;期末盘点表,现金日记账目明细表;银行及现金结余表,本月报销金额统计表;问题件统计表)。

会计和出纳的岗位职责范文精选精选篇7

岗位职责:

1.办理银行存款和现金领取。

2.负责支票、汇票、发票、收据管理。

3.做银行帐和现金帐,并负责保管财务章

4.负责报销差旅费的`工作。

岗位要求:

1、财务、会计专业本科以上学历;

2、有财务会计工作经历者优先;

3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

福利:薪资5000起+免费住宿

上班时间:9:00-18:00,中午1小时午休;双休

会计和出纳的岗位职责范文精选精选篇8

1、负责公司现金、票据及银行存款的.保管、出纳和记录等工作;

2、 负责编制现金、银行存款日记账,做到日清月结;

3、 负责公司对外付款、员工日常报销的初步审核、整理、传报等工作;

4、 负责发票的开具及认证工作;

5、协助管理银行与公司关系,配合办理银行注册、变更、注销等工作;

6、 完成上级交给的其它工作;

会计和出纳的岗位职责范文精选精选篇9

(1)了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。

(2)熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件。

(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。

(4)负责公司运营中基本账务的核对。

(5)负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。

(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。

(8)工资及报销的.发放。

(9)完成公司安排的其他工作。

(10)实施招聘工作,发布招聘广告,进行简历筛选,评估候选人并提供初步面试报告。

(11)维护公司人才储

会计和出纳的岗位职责范文精选精选篇10

1、负责各项付款工作;

2、负责收款业务的收据打印;

3、负责资金计划的'制定,按周滚动预测;

4、负责票据背书、自开的制单、核对、资料准备工作;

5、负责对接银行资料领取等工作;

6、其他专项工作跟进。

会计和出纳的岗位职责范文精选精选篇11

1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。

2、严格遵守公司的财务制度的'规定,支出各项日常费用。

3、严格清楚记录备用金账目,并定期与财务部进行核对。

4、负责收集会所日常产生的各种原始单据,按时交付财务人员。

5、收集财务部要求的各种报表,并按时交付给财务人员。

6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。

7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。

8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。

9、财务部安排的其他工作。

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