1、 日常现金、银行、票据的收、支结算;
2、 登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;
3、 每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;
4、 对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;
5、 安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;
6、 银行开户、注销、变更、票据的购买;
7、 定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;
8、 积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。
出纳岗位职责
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11、完成领导布置的其他工作。
财务部出纳岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
行政出纳员岗位职责
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的`订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
1、办理公司银行存款和现金的收支业务；
2、负责现金及银行日记账的登记工作；
3、报销公司日常费用、差旅费的工作；
4、保管库存现金和各种票据的安全和完整；
5、员工工资、补贴的银行转账现金发放；
6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。
1.按规定每日登记现金日记账；
2.根据记账凭证收付现金；
3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；
5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
6.负责代理记账单位出纳工作；
岗位职责:
1、收/付款:收款付款,负责登记现金日记账和银行存款日记账,日清月结;
2、报销管理:负责各部门票据审核及报销;
3、票据管理:负责保管现金,支票,银行印鉴卡等有关资料;
4、编制记账凭证及销售报表;
5、领导安排的其他事宜事宜。
任职要求:
1、大专以上学历,具备会计从业资格证书;
2、本市户口优先,或可提供本市户口人员担保;
2、熟悉会计操作,会计核算流程管理及现金管理等相关知识;
3、2年以上收银相关工作经验,有汽车4s店背景尤佳;
4、熟悉银行业务流程;
5、敬业、诚信、忠实可靠;对公司资料、商务情况保守秘密。
1、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作；
2、负责各类银行事宜的'对接；
3、负责相关银行票据及单证填开、核对等工作，同时登记备查簿；
4、负责增值税发票管理及基础税务工作，包括增值税发票申购、领用、开具、抄税、报税等；
5、负责资金账户对账工作及每月银行余额调节表的编制；
6、负责各类财务证照、印章、空白单据及会计档案管理工作；
7、完成领导交办的其他工作。
超市出纳工作职责：
1、完成零售商家基于收入核算、存货核算、往来管理等财务系统业务建模,包括合同、返利、费用、核算、结算、收付、财务报告等财务管理的业务场景闭环;
2、理解行业趋势、把握行业动态、满足商家需求,持续规划、优化、迭代零售平台财务场景;
3、与财务、开发、运营等关联部门沟通协作,负责财务领域的系统设计、迭代优化;
4、参与零售平台产品协同,有效完成相关工作。
超市出纳工作职责：
1.编制和维护公司的总账和明细帐，及时准确地记录公司业务往来;
2.进行账务处理，整理错帐、乱帐，成本核算，固定资产管理
3.审核和录入内部各类会计凭证，协助会计主管进行预算控制;
4.向政府有关部门提交报表，缴纳各种税费;
5.办理报账、年检，协调处理工商机关的事项;
6.统一管理公司的日常财务会计工作。
工作要求：
1.拥有会计上岗证，有出纳工作经验1年以上;
2.遵纪守法，品行良好，性格稳重;
3.具备扎实的'职业技能，良好的职业道德。
4.工作严谨，责任心强，做人踏实、敬业。
5.能熟练操作office办公软件和财务相关软件。
6.具备良好的学习能力和独立工作能力。
7.能够融入公司文化，具备团队协作能力。
8.普通话标准，口齿清晰，语言表达能力强
1、为人工作认真细致、爱岗敬业，吃苦耐劳，有责任心，统筹能力强，协调力较好；
熟悉国家相关法律法规，有人资招聘实务操作经验；
2、负责集团总部人事管理制度的落实和执行；及时了解集团总部新的政策和文件并传达和下发。
3、负责招聘及入离职手续、转正等人员手续办理及人事档案管理；员工五险一金缴纳、封存等手续办理；
4、根据公司薪酬及绩效制度考核体系进行绩效结果考核的`跟踪；
5、报销单据的审核、报销款的支付，费用凭证的录入，银行事物的处理等；
6、负责办理现金收支，票据结算业务；现金的日常管理收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；
8、协助总部会计做好各种账务处理工作；
9、完成上级交办的其他事物工作。
1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。
2.对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖”收讫“、”付讫“戳记。
3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以”白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。
4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。
5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的'账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。
一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。
二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。
三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。
四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。
五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的'发放工作，及时支付购货款。
六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。
七、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。
八、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。
九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。
十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。
十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。
十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。
1、对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中
2、对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类
3、对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况)
4、对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误
5、对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误
6、对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对
7、利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报
8、对分类好的`收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)
9、对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况
10、对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据
11、对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况
12、对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。
13、对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据)
14、对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报
15、对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符
16、对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销)
17、做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包) ；期末盘点表，现金日记账目明细表；银行及现金结余表，本月报销金额统计表；问题件统计表)。
工作职责：
1、办理银行存款、取款和转账结算业务；
2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票；
3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务；
4、保管相关财务单据；
5、及时记录现金、银行日记账；
6、其他交办的.工作。
任职资格：
1、要求上海市户口，并持有会计上岗证；
2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；
3、具有2年以上出纳工作经验；
4、熟悉操作财务软件（金蝶）、Excel、Word等办公软件；
5、工作细心，认真，能够承受压力；
6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。